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BILAN F3D 2021 Siren 509026605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190839	4080	186759	92915
Constructions	1330223	540482	789740	231143
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13000	542	12458	
Immobilisations en cours				11587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1968270	18000	1950270	1952770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3652332	563104	3089227	2288415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49800		49800	
Autres créances	1301491		1301491	5224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2849321		2849321	2183472
Charges constatées d’avance				1409
TOTAL (II)	4200612		4200612	2190106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7852943	563104	7289839	4478521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3378417		3320098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2907974		58319	
Subventions d’investissement	73125			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6779516		3798417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432019		141789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28528		408170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13708		2190	
Dettes fiscales et sociales	15257		127955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20812			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510323		680104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7289839		4478521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28528			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155140		155140	113936
Chiffres d’affaires nets	155140		155140	113936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6999	14071
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			162142	128010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8627	12569
Impôts, taxes et versements assimilés			7331	14529
Salaires et traitements				1145
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46147	36919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	1
Total des charges d’exploitation (II) 			62336	65164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99806	62846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2850074	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5645	8182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2855719	8182
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500	2900
Intérêts et charges assimilées			15716	15995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18216	18895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2837503	-10713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2937309	52133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875		116573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1875		116573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1875		21476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31210		15290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3019736		252765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111762		194445	
BENEFICE OU PERTE	2907974		58319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11587	
Total Immobilisations corporelles		11587		1534062
Total Immobilisations financières				2118270
Total Général		11587		3652332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		498957	46147	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498957	46147		545104
AMORTISSEMENTS Total Général	498957	46147		545104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15500	2500		18000
TOTAL GENERAL	15500	2500		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49800	49800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66745	66745		
T. V. A.	4669	4669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37500	37500		
Groupe et associés	1187967	1187967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4610	4610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351291	1351291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432019	114270	228522	
Emprunts et dettes financières divers	15600	15600		
Fournisseurs et comptes rattachés	13708	13708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11594	11594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3663	3663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20812	20812		
Groupe et associés	12928	12928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510323	192574	228522	89227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel