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BILAN ELLIPSE HOTELS 2021 Siren 509034542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	537	537		
Fonds commercial	531279		531279	531279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22700	7814	14885	17155
Constructions	5956	3427	2530	3125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68385	61466	6919	10546
Autres immobilisations corporelles	1282049	596291	685757	797218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1910906	669536	1241370	1359323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	531		531	237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10992		10992	46
Autres créances	325045		325045	264108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13890		13890	72231
Charges constatées d’avance	2066		2066	20175
TOTAL (II)	352523		352523	356796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2263429	669536	1593894	1716120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79593		-82193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3922		2601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424329		420407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102857		1226532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48317		44502	
Dettes fiscales et sociales	15833		11906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2207		1713	
Autres dettes			11059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1169564		1295712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593894		1716120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568015		568015	193716
Chiffres d’affaires nets	568015		568015	193716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60461	35019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22155	19760
Total des produits d’exploitation (I)			650630	248495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11839	2898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293	319
Autres achats et charges externes			338090	138746
Impôts, taxes et versements assimilés			13042	11847
Salaires et traitements			44740	41810
Charges sociales			1623	2782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122922	28574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105147	70832
Total des charges d’exploitation (II) 			637108	297807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13522	-49312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10123	10796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10123	10796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9600	-10296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3922	-59607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			230000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			230000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			167792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			62208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651153		478996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647231		476395	
BENEFICE OU PERTE	3922		2601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531816		
Total Immobilisations corporelles		1374121		4968
Total Immobilisations financières				
Total Général		1905937		4968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				531816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1379090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1910906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537			537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546077	122922		668999
AMORTISSEMENTS Total Général	546614	122922		669536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10992	10992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23471	23471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	300	300		
Divers				
Groupe et associés	278887	278887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22387	22387		
Charges constatées d’avance	2066	2066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338103	338103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1102698	211234	822795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48317	48317		
Personnel et comptes rattachés	2498	2498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2250	2250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1279	1279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9805	9805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2207	2207		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169214	277750	822795	68669
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel