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BILAN ELLIPSE HOTELS 2020 Siren 509034542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	537	537		43350
Fonds commercial	531279		531279	541279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22700	5544	17155	19425
Constructions	5956	2831	3125	3721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67180	56634	10546	15899
Autres immobilisations corporelles	1278285	481068	797218	917996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	1905937	546614	1359323	1541745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237		237	3600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46		46	94891
Autres créances	264108		264108	92093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72231		72231	15570
Charges constatées d’avance	20175		20175	9050
TOTAL (II)	356796		356796	215204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2262734	546614	1716120	1756950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82193		-25940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2601		-56253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420407		417807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226532		841274	
Emprunts et dettes financières divers (4)			179561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44502		186991	
Dettes fiscales et sociales	11906		99815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1713		21389	
Autres dettes	11059		9783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1295712		1339143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716120		1756950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193716		193716	2057455
Chiffres d’affaires nets	193716		193716	2057455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35019	22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1184
Autres produits			19760	106159
Total des produits d’exploitation (I)			248495	2164821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20481
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2898	75655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			319	-387
Autres achats et charges externes			138746	1156096
Impôts, taxes et versements assimilés			11847	73232
Salaires et traitements			41810	332556
Charges sociales			2782	79533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28574	204046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70832	262842
Total des charges d’exploitation (II) 			297807	2204054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49312	-39233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500	129
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10796	17148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10796	17148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10296	-17019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59607	-56253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478996		2164950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476395		2221203	
BENEFICE OU PERTE	2601		-56253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666307		
Total Immobilisations corporelles		2071669		13944
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2789151		13944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185591	531816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711492	1374121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	
Total Général			897157	1905937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51100		51100	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81678		81141	537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114628	28574	597124	546077
AMORTISSEMENTS Total Général	1247405	28574	729365	546614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46	46		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14609	14609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1498	1498		
Groupe et associés	184874	184874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63126	48353	14773	
Charges constatées d’avance	20175	20175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284328	269555	14773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972	972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1225560	128025	972910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44502	44502		
Personnel et comptes rattachés	3975	3975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4108	4108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3243	3243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581	581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1713	1713		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11059	11059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295712	198178	972910	124625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel