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BILAN ELLIPSE HOTELS 2019 Siren 509034542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51100	51100		4362
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125028	81678	43350	54150
Fonds commercial	541279		541279	541279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22700	3275	19425	3543
Constructions	5956	2235	3721	4316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183683	167784	15899	24540
Autres immobilisations corporelles	1859330	941334	917996	1032075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2789151	1247405	1541745	1664341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3600		3600	3214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Clients et comptes rattachés	94891		94891	71317
Autres créances	92093		92093	106052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15570		15570	35614
Charges constatées d’avance	9050		9050	5473
TOTAL (II)	215204		215204	222469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3004355	1247405	1756950	1886810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25940		-908301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56253		-117639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417807		-25940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841274		1034497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179561		528223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329		277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186991		187289	
Dettes fiscales et sociales	99815		116310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21389		25819	
Autres dettes	9783		20337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339143		1912750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756950		1886810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2057455		2057455	1979527
Chiffres d’affaires nets	2057455		2057455	1979527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	4117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1184	9112
Autres produits			106159	86348
Total des produits d’exploitation (I)			2164821	2079103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20481	4056
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75655	75831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-387	1036
Autres achats et charges externes			1156096	1131243
Impôts, taxes et versements assimilés			73232	74743
Salaires et traitements			332556	324269
Charges sociales			79533	75356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204046	228018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262842	251408
Total des charges d’exploitation (II) 			2204054	2165960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39233	-86857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			129	2070
Total des produits financiers (V)			129	2070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17148	33018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17148	33018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17019	-30948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56253	-117806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164950		2081339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2221203		2198978	
BENEFICE OU PERTE	-56253		-117639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666307		
Total Immobilisations corporelles		1990218		81451
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2707700		81451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2071669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				2789151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46738	4362		51100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70878	10800		81678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925744	188884		1114628
AMORTISSEMENTS Total Général	1043359	204046		1247405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	731		731	
Autres créances clients	94160	94160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47082	47082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44511	29738	14773	
Charges constatées d’avance	9050	9050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196109	180530	15579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2064	2064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839210	272091	452490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186991	186991		
Personnel et comptes rattachés	36474	36474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22479	22479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12080	12080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28783	28783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21389	21389		
Groupe et associés	179561	179561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9783	9783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338814	771695	452490	114629
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12