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BILAN ELLIPSE HOTELS 2018 Siren 509034542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51100	46738	4362	14492
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125028	70878	54150	64950
Fonds commercial	541279		541279	541279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5731	2188	3543	4116
Constructions	5956	1640	4316	4912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182098	157558	24540	45452
Autres immobilisations corporelles	1796433	764358	1032075	1164622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2707700	1043359	1664341	1839899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3214		3214	4250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	1673
Clients et comptes rattachés	71317		71317	13094
Autres créances	106052		106052	200528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35614		35614	234287
Charges constatées d’avance	5473		5473	8516
TOTAL (II)	222469		222469	462347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2930169	1043359	1886810	2302246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-908301		-799289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117639		-109012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25940		91699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034497		1382197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528223		253568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187289		200631	
Dettes fiscales et sociales	116310		111142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25819		242308	
Autres dettes	20337		20701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1912750		2210547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886810		2302246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1979527		1979527	2356252
Chiffres d’affaires nets	1979527		1979527	2356252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4117	6987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9112	11758
Autres produits			86348	69969
Total des produits d’exploitation (I)			2079103	2444967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4056	974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75831	164171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1036	6930
Autres achats et charges externes			1131243	1346199
Impôts, taxes et versements assimilés			74743	90017
Salaires et traitements			324269	411460
Charges sociales			75356	84476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228018	192362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251408	299957
Total des charges d’exploitation (II) 			2165960	2596545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86857	-151578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2070	1157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1157
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2070	1157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33018	25932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33018	25932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30948	-24775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117806	-176353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167		44525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			456345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		500870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			433529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			433529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167		67340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081339		2946994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198978		3056006	
BENEFICE OU PERTE	-117639		-109012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			18191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666307		
Total Immobilisations corporelles		1937758		52461
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2655239		52461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1990218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				2707700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36608	10130		46738
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60078	10800		70878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718655	207088		925744
AMORTISSEMENTS Total Général	815341	228018		1043359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	645		645	
Autres créances clients	70672	70672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40286	40286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65766	25562	40204	
Charges constatées d’avance	5473	5473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182916	141992	40924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1725	1725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1032772	264700	555156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187289	187289		
Personnel et comptes rattachés	56697	56697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14943	14943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14911	14911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29759	29759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25819	25819		
Groupe et associés	528223	528223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20337	20337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1912473	1144402	555156	212915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel