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BILAN ELLIPSE HOTELS 2017 Siren 509034542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51100	36608	14492	24622
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125028	60078	64950	76690
Fonds commercial	541279		541279	864298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5731	1615	4116	7191
Constructions	5956	1044	4912	5508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177015	131563	45452	78089
Autres immobilisations corporelles	1749055	584433	1164622	666596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	2655239	815341	1839899	1722993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4250		4250	11179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1673		1673	
Clients et comptes rattachés	13094		13094	15980
Autres créances	200528		200528	100451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234287		234287	84621
Charges constatées d’avance	8516		8516	9462
TOTAL (II)	462347		462347	221694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3117587	815341	2302246	1944687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-799289		-502720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109012		-296569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91699		200711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382197		881700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253568		426753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200631		238184	
Dettes fiscales et sociales	111142		137637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242308		21687	
Autres dettes	20701		38016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210547		1743976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302246		1944687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78608		74916	
Dont emprunts participatifs	253568			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2356252		2356252	2707860
Chiffres d’affaires nets	2356252		2356252	2707860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6987	6272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11758	7667
Autres produits			69969	100902
Total des produits d’exploitation (I)			2444967	2822701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974	431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164171	196027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6930	-320
Autres achats et charges externes			1346199	1483248
Impôts, taxes et versements assimilés			90017	101669
Salaires et traitements			411460	491341
Charges sociales			84476	99865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192362	382048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299957	335475
Total des charges d’exploitation (II) 			2596545	3089782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151578	-267081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1157	368
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1157	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25932	27601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25932	27601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24775	-27233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176353	-294314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	456345		1299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500870		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433529		59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433529		3554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67340		-2255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946994		2824367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3056006		3120936	
BENEFICE OU PERTE	-109012		-296569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18191		18191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004995		
Total Immobilisations corporelles		2631250		742722
Total Immobilisations financières				75
Total Général		3687345		742797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			338688	666307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1436214	1937758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			1774902	2655239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26478	10130		36608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64007	11444	15373	60078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1873867	170788	1326000	718655
AMORTISSEMENTS Total Général	1964352	192362	1341373	815341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31016			
Charges constatées d’avance	8516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222213	222138	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85813	85813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1296384	264616	732225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200631	200631		
Personnel et comptes rattachés	44067	44067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30158	30158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1745	1745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35172	35172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242308	242308		
Groupe et associés	253568	253568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20701	20701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2210547	1178779	732225	299543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel