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BILAN ELLIPSE HOTELS 2016 Siren 509034542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51100	26478	24622	34752
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140697	64007	76690	92612
Fonds commercial	864298		864298	864298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9924	2733	7191	6518
Constructions	5956	449	5508	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242352	164263	78089	88209
Autres immobilisations corporelles	2373018	1706423	666596	959260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3687345	1964352	1722993	2045649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11179		11179	10859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1011
Clients et comptes rattachés	15980		15980	29075
Autres créances	100451		100451	210915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84621		84621	39382
Charges constatées d’avance	9462		9462	14506
TOTAL (II)	221694		221694	305748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3909039	1964352	1944687	2351397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-502720		-36684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-296569		-466036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200711		497280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881700		963510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426753		534685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238184		212186	
Dettes fiscales et sociales	137637		118847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21687		3173	
Autres dettes	38016		21716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1743976		1854117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944687		2351397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132782		1156903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74916		72472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2707860		2707860	2475255
Chiffres d’affaires nets	2707860		2707860	2475255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7667	3059
Autres produits			100902	75265
Total des produits d’exploitation (I)			2822701	2553579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431	430
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196027	197834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320	858
Autres achats et charges externes			1483248	1398537
Impôts, taxes et versements assimilés			101669	83494
Salaires et traitements			491341	479867
Charges sociales			99865	111238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382048	389256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335475	305229
Total des charges d’exploitation (II) 			3089782	2966931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267081	-413352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			368	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27601	52072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27601	52072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27233	-52072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294314	-465424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1299		1460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299		1460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3495		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59		1752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554		2072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2255		-612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2824367		2555039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120936		3021075	
BENEFICE OU PERTE	-296569		-466036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18191		10513	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004167		828
Total Immobilisations corporelles		2594455		58623
Total Immobilisations financières				
Total Général		3649722		59451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1004995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21828	2631250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21828	3687345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16348	10130		26478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47257	16750		64007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540468	355168	21769	1873867
AMORTISSEMENTS Total Général	1604073	382048	21769	1964352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188		188	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188		188	
TOTAL GENERAL	188		188	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2392			
Autres créances clients	13588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40951			
Charges constatées d’avance	9462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125893	123501	2392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86111	86111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795589	184395	562224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238184	238184		
Personnel et comptes rattachés	55579	55579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35836	35836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3437	3437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42784	42784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21687	21687		
Groupe et associés	426753	426753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38016	38016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743976	1132782	562224	48970
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel