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BILAN CF LE PASSAGE 2017 Siren 509027223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1528	1528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000	12667	17333	19208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76439	42816	33624	45773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433	1915	518	788
Autres immobilisations corporelles	133294	102342	30952	41713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	252694	161267	91427	116482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12682		12682	10091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6722		6722	4107
Autres créances	68687		68687	69498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49868		49868	27750
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	137958		137958	111446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390652	161267	229385	227927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49755		56761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29220		42995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89975		110755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48783		68559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36371		27049	
Dettes fiscales et sociales	30831		21564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139410		117172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229385		227927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			68389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575006		575006	567260
Production vendue biens				
Production vendue services	931		931	910
Chiffres d’affaires nets	575937		575937	568170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5600	66
Autres produits				1291
Total des produits d’exploitation (I)			581537	571527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253473	236212
Variation de stock (marchandises)			-2591	2309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6434	6098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67945	71804
Impôts, taxes et versements assimilés			5608	5665
Salaires et traitements			112347	106264
Charges sociales			24965	20493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25055	23143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55746	49956
Total des charges d’exploitation (II) 			548983	521943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32554	49584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-728	-868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31826	48716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2606		5793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581537		571599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552317		528605	
BENEFICE OU PERTE	29220		42995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31528		
Total Immobilisations corporelles		212166		
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		252694		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				252694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12320	1875		14195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123893	23180		147073
AMORTISSEMENTS Total Général	136212	25055		161267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10869			
T. V. A.	2519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5869			
Groupe et associés	43635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5671			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84408	75408	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48783	20019	28765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36371	36371		
Personnel et comptes rattachés	10018	10018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13066	13066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3815	3815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3932	3932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23228	23228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197	197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139410	110645	28765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5