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BILAN AU NATUREL 2018 Siren 509030292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15335	12372	2963	3214
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	30350	12372	17978	18214
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1321		1321	1698
Stock marchandises	2380		2380	2757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	111		111	214
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	15064
Disponibilités	15901		15901	23376
Caisse				
Charges constatées d’avance	81		81	169
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24794		24794	43278
Total général Actif	55144	5257		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			688	
Report à nouveau				-11930
Résultat de l’exercice			11923	13418
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21411	9488
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11729	17054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			644	1401
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			8988	33549
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21361	52004
Total général Passif			42772	61492
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6125	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			681	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5711		5257	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69424		66969	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2290		788	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77425		73013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2479		3060	
Variation de stock (marchandises)	377		-669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8405		5440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	377		1193	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23234		25604	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1262		1347	
Rémunérations du personnel 	24378		18663	
Charges sociales	1054		899	
Dotations aux amortissements	917		793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		5	
Total des charges d’exploitation	62485		56336	
Résultat d’exploitation	14940		16678	
Produits financiers	20		149	
Produits exceptionnels				
Charges financières	907		1146	
Charges exceptionnelles	26		78	
Impôts sur les bénéfices	2104		2185	
Bénéfice ou perte	11923		13418	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15027			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4046			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29889	
Total Immobilisations (Augmentations)			681	
Total Immobilisations (Diminutions)			220	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			596	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15027	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4046	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel