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BILAN ALTA MEDIA GROUP 2017 Siren 509005914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471708	392109	79598	149836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252261	142506	109754	125663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	774580		774580	774580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30899		30899	30699
TOTAL (I)	1529447	534615	994831	1080777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2600679	21783	2578896	185795
Autres créances	1119506		1119506	3184431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334		334	4858
Charges constatées d’avance	3450		3450	20921
TOTAL (II)	3723969	21783	3702186	3396004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5253416	556398	4697018	4476781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212752		-29142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112373		231393	
Subventions d’investissement	39523		96837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579148		524089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2330990		2045887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330012		451398	
Dettes fiscales et sociales	671579		1380183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781923		75224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4117870		3952692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4697018		4476781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4117870		3952692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120259	24612	1144871	1008759
Chiffres d’affaires nets	1120259	24612	1144871	1008759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65232	859211
Autres produits			195	9983
Total des produits d’exploitation (I)			1210298	1888138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417910	531847
Impôts, taxes et versements assimilés			4807	22183
Salaires et traitements			346154	303358
Charges sociales			186767	152427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95161	100099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15072	626150
Total des charges d’exploitation (II) 			1065872	1739251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144426	148888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	7187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13638	15249
Différences négatives de change			81	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13719	15273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13693	-8086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130733	140802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34102		105291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58114		152381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92216		257672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63926		203434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63926		203434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28291		54239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46650		-36353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302540		2152997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190167		1921604	
BENEFICE OU PERTE	112373		231393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321872	70238		392109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124632	24923	7049	142506
AMORTISSEMENTS Total Général	446504	95161	7049	534615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21931		148	21783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21931		148	21783
TOTAL GENERAL	21931		148	21783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30899		30899	
Clients douteux ou litigieux	26706	26706		
Autres créances clients	2573972	2573972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2417	2417		
T. V. A.	495650	495650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10463	10463		
Groupe et associés	527722	527722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83255	83255		
Charges constatées d’avance	3450	3450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754534	3723635	30899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3367	3367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	330012	330012		
Personnel et comptes rattachés	11036	11036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48677	48677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601005	601005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10860	10860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2327990	2327990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781923	781923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4117870	4117870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel