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BILAN ALTA MEDIA GROUP 2016 Siren 509005914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471708	321872	149836	138921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250295	124632	125663	147409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	774580		774580	774580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30699		30699	30699
TOTAL (I)	1527281	446504	1080777	1091608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	207726	21931	185795	243955
Autres créances	3184431		3184431	3530836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4858		4858	22701
Charges constatées d’avance	20921		20921	1556
TOTAL (II)	3417935	21931	3396004	3803048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4945216	468434	4476781	4894656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	195000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29142		149504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231393		-48646	
Subventions d’investissement	96837		172822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524089		603680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045887		1444522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451398		1087923	
Dettes fiscales et sociales	1380183		1453893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3300	
Autres dettes	75224		300533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3952692		4290976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4476781		4894656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3952692		4290976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008759		1008759	898744
Chiffres d’affaires nets	1008759		1008759	898744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			859211	1894802
Autres produits			9983	311
Total des produits d’exploitation (I)			1888138	2793857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				80
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531847	961895
Impôts, taxes et versements assimilés			22183	29586
Salaires et traitements			303358	393670
Charges sociales			152427	144198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100099	100413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			626150	1317168
Total des charges d’exploitation (II) 			1739251	2947011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148888	-153154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1110	59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7187	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15249	14131
Différences négatives de change			24	89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15273	14220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8086	-14161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140802	-167315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105291		854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152381		127892	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	257672		218746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203434		121903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203434		135059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54239		83688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36353		-34981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152997		3012663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921604		3061309	
BENEFICE OU PERTE	231393		-48646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56698		56698	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384956		86752
Total Immobilisations corporelles		248066		2229
Total Immobilisations financières		805279		
Total Général		1438300		88981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805279
Total Général				1527281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246035	75837		321872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100657	24263	288	124632
AMORTISSEMENTS Total Général	346692	100099	288	446504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18745	3186		21931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18745	3186		21931
TOTAL GENERAL	18745	3186		21931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30699	3000	27699	
Clients douteux ou litigieux	26255	26255		
Autres créances clients	181471	181471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	781294	781294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2397137	2397137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	20921	20921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3443776	3416077	27699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	451398	451398		
Personnel et comptes rattachés	9756	9756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95417	95417		
Impôts sur les bénéfices	183439	183439		
T.V.A.	1046067	1046067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45504	45504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2042887	2042887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75224	75224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3952692	3952692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel