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BILAN ALBIOMA SOLAIRE FRANCE 2017 Siren 509033882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17948	15930	2018	6053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995	285	710	909
Autres immobilisations corporelles	32107	25843	6264	19053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18824976		18824976	18224976
Créances rattachées à des participations	1870255		1870255	7178059
Autres titres immobilisés	793380		793380	162493
Prêts	2000000		2000000	3000000
Autres immobilisations financières	16938		16938	17266
TOTAL (I)	23556598	42058	23514540	28608809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11007		11007	4611
Clients et comptes rattachés	17691		17691	32933
Autres créances	1037868		1037868	938499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6538020		6538020	7717365
Charges constatées d’avance	5342		5342	6371
TOTAL (II)	7609929		7609929	8699778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31166526	42058	31124468	37308587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22037000		22037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4503706		-3587783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575040		-915924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	387655		337444	
TOTAL (I)	17345909		17870738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12040543		17818106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318191		1340513	
Dettes fiscales et sociales	417878		277790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1436		1440	
TOTAL (IV)	13778559		19437849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31124468		37308587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2578559		2837849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333482		333482	280829
Chiffres d’affaires nets	333482		333482	280829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172	1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	
Autres produits			41	10
Total des produits d’exploitation (I)			334395	282311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546857	581171
Impôts, taxes et versements assimilés			20523	17461
Salaires et traitements			652558	610352
Charges sociales			285823	268953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21444	12472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	5579
Total des charges d’exploitation (II) 			1528230	1495987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1193835	-1213676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74960	205513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51421	14624
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126381	220137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302329	800581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302329	800581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175948	-580444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1369783	-1794120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			93927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			98890	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4781		5027	
Total des produits exceptionnels (VII)	4781		197844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54992		69758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54992		169758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50211		28086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-844954		-850110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465557		700292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040597		1616216	
BENEFICE OU PERTE	-575040		-915924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	943		5574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16394		1554
Total Immobilisations corporelles		30235		2867
Total Immobilisations financières		28582794		1230558
Total Général		28629423		1234979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33102
Prêts et immobilisations financières			1000000	
Total Immobilisations financières			6307804	23505548
Total Général			6307804	23556598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10341	5589		15930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10273	15855		26128
AMORTISSEMENTS Total Général	20614	21444		42058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				387655
Total Provisions réglementées	337444	54992	4781	387655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	337444	54992	4781	387655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54992	4781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1870255	1870255		
Prêts	2000000			
Autres immobilisations financières	16938	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9085			
Groupe et associés	1015935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4948093	2931155	2016938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11200000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1318191	1318191		
Personnel et comptes rattachés	128933	128933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83292	83292		
Impôts sur les bénéfices	170981	170981		
T.V.A.	28957	28957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5714	5714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840543	840543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1436	1436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13778559	2578559		11200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578		138	
Location, charges locatives et de copropriété	108558		74314	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191524		246366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246197		260354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546857		581171	
Taxe professionnelle	180		4423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20343		13038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20523		17461	
Montant de la TVA. collectée	52283		54816	
Total TVA. déductible sur biens et services	59247		92275	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel