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BILAN ALBIOMA SOLAIRE FRANCE 2016 Siren 509033882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16394	10341	6053	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995	86	909	
Autres immobilisations corporelles	29240	10187	19053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18224976		18224976	
Créances rattachées à des participations	7178059		7178059	
Autres titres immobilisés	162493		162493	
Prêts	3000000		3000000	
Autres immobilisations financières	17266		17266	
TOTAL (I)	28629423	20614	28608809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4611		4611	
Clients et comptes rattachés	32933		32933	
Autres créances	938499		938499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7717365		7717365	
Charges constatées d’avance	6371		6371	
TOTAL (II)	8699778		8699778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37329201	20614	37308587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22037000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3587783			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-915924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337444			
TOTAL (I)	17870738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17818106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340513			
Dettes fiscales et sociales	277790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1440			
TOTAL (IV)	19437849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37308587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2837849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280829		280829	
Chiffres d’affaires nets	280829		280829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			282311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581171	
Impôts, taxes et versements assimilés			17461	
Salaires et traitements			610352	
Charges sociales			268953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5579	
Total des charges d’exploitation (II) 			1495987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1213676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14624	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			800581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-580444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1794120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93927			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98890			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5027			
Total des produits exceptionnels (VII)	197844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-850110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1616216			
BENEFICE OU PERTE	-915924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15080		1314
Total Immobilisations corporelles		8196		22039
Total Immobilisations financières		33259047		46669
Total Général		33282323		70021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4722922	28582794
Total Général			4722922	28629423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5291	5050		10341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2851	7421		10273
AMORTISSEMENTS Total Général	8142	12472		20614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337444
Total Provisions réglementées	272713	69758	5027	337444
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	272713	69758	5027	337444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69758	5027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7178059	7170059		
Prêts	3000000			
Autres immobilisations financières	17266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7560			
T. V. A.	13960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	910094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2385			
Charges constatées d’avance	6371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11173127	8155861	3017266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16600000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1340513	1340513		
Personnel et comptes rattachés	124218	124218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128212	128212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17602	17602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7757	7757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1218106	1218106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1440	1440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19437849	2837849		16600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138			
Location, charges locatives et de copropriété	74314			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246366			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581171			
Taxe professionnelle	4423			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17461			
Montant de la TVA. collectée	54816			
Total TVA. déductible sur biens et services	92275			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel