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BILAN ADAR SARL 2017 Siren 509046744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9936	7757	2179	1912
Fonds commercial	2102062		2102062	2102062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	601169	23504	577665	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93942	34468	59475	5374
Autres immobilisations corporelles	553185	326032	227153	154769
Immobilisations en cours				415672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	20650		20650	20650
TOTAL (I)	3381474	391762	2989713	2700969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2074		2074	2524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83338		83338	33677
Autres créances	168616		168616	172377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10628		10628	218184
Charges constatées d’avance	1917		1917	4103
TOTAL (II)	266573		266573	430865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3648048	391762	3256286	3131833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25500		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50092		-114960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7953		-319447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84545		-423408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		176619	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		176619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516471		1310012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287610		1870345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15415		8229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226802		105239	
Dettes fiscales et sociales	56708		51976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18734		32821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3121740		3378622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3256286		3131833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	831937		831937	450137
Chiffres d’affaires nets	831937		831937	450137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126619	6899
Autres produits			21	184
Total des produits d’exploitation (I)			958578	457220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46306	21511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450	-2524
Autres achats et charges externes			439282	450060
Impôts, taxes et versements assimilés			17233	72062
Salaires et traitements			240299	127144
Charges sociales			45759	21415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80127	31859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15566	2701
Total des charges d’exploitation (II) 			885021	724228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73556	-267008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64321	41299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64321	41299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64321	-36565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9236	-303573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7471		5178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7471		15874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1282		-15874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964766		461954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956813		781402	
BENEFICE OU PERTE	7953		-319447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2107088		4910
Total Immobilisations corporelles		911736		1118968
Total Immobilisations financières		21180		
Total Général		3040003		1123878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2111998
Virement postes immobilisations corporelles en cours		755006		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		782406		1248297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21180
Total Général		782406		3381474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3114	4644		7757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335921	75484	27400	384004
AMORTISSEMENTS Total Général	339035	80127	27400	391762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176619		126619	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176619		126619	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			126619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13821			
T. V. A.	112795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42000			
Charges constatées d’avance	1917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274521	253871	20650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38569	38569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1477902	226723	932982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226802	226802		
Personnel et comptes rattachés	4873	4873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13266	13266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38569	38569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1287610	1287610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18734	18734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3106326	1855147	932982	318197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4