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BILAN VERGNAUD BATIMENT 2016 Siren 508922309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	801	801		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156330	125334	30996	45828
Autres immobilisations corporelles	113622	93370	20252	3600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6622		6622	6622
TOTAL (I)	277376	219506	57870	56051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1517		1517	1469
En cours de production de biens	41184		41184	25812
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304824	10707	294117	309093
Autres créances	7734		7734	15095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1734602		1734602	1530635
Charges constatées d’avance	2012		2012	1658
TOTAL (II)	2091874	10707	2081167	1883765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369250	230213	2139037	1939816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233695		1026704	
Report à nouveau	9		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305956		406991	
Subventions d’investissement	4800			
Provisions réglementées			1164	
TOTAL (I)	1555461		1445869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18301		11100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38000		29560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293481		171467	
Dettes fiscales et sociales	225071		243462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3019		2955	
Produits constatés d’avance (2)	5702		21597	
TOTAL (IV)	583575		480209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139037		1939816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				870
Production vendue services	3146761		3146761	2225622
Chiffres d’affaires nets	3146761		3146761	2226493
				
Production stockée			15372	-26230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6189	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3253	17059
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			3171589	2223834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478663	265812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	107
Autres achats et charges externes			1312899	745553
Impôts, taxes et versements assimilés			17102	13041
Salaires et traitements			635097	566674
Charges sociales			299352	297456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20980	23117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886	127
Total des charges d’exploitation (II) 			2767369	1911890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404220	311943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17633	19843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17633	19843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17633	19843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421853	331787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6684		17472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14902		224914	
Total des produits exceptionnels (VII)	23786		248387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9787		838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9880		838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13906		247549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129803		172345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3213009		2492064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907052		2085073	
BENEFICE OU PERTE	305956		406991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801		
Total Immobilisations corporelles		261041		22891
Total Immobilisations financières		6622		
Total Général		268464		22891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13979	269953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6622
Total Général			13979	277376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801			801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211612	20979	13886	218705
AMORTISSEMENTS Total Général	212413	20979	13886	219506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6622			
Clients douteux ou litigieux	11659			
Autres créances clients	293164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	888			
T. V. A.	6172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155			
Charges constatées d’avance	2012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321192	302910	18282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293481	293481		
Personnel et comptes rattachés	73575	73575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62492	62492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85678	85678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3326	3326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18301	18301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019	3019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5702	5702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	545575	545575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel