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BILAN SELARL PHARMACIE DU VAL DE VIRE - PHARMACENTER 2018 Siren 508998127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43358	27773	15585	19123
Fonds commercial	2017000		2017000	2017000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20786	14391	6395	8024
Autres immobilisations corporelles	536689	271030	265659	312117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2617833	313193	2304639	2356264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398541		398541	386945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148462		148462	82618
Autres créances	61151		61151	118067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428863		428863	347902
Charges constatées d’avance	9338		9338	12013
TOTAL (II)	1046355		1046355	947545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3664188	313193	3350994	3303809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352958		23542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406831		329416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869789		462958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1992444		2367046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23011		11163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312506		273583	
Dettes fiscales et sociales	147530		131448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1545	
Autres dettes	5713		56066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2481205		2840851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3350994		3303809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837139		849502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4163337		4163337	4068111
Production vendue biens				
Production vendue services	624152		624152	533161
Chiffres d’affaires nets	4787489		4787489	4601272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3455	14547
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4792944	4617639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3112125	3053175
Variation de stock (marchandises)			-8141	-32200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30957	24162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205058	251378
Impôts, taxes et versements assimilés			26453	25675
Salaires et traitements			595984	587552
Charges sociales			158359	160780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62570	62351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474	2687
Total des charges d’exploitation (II) 			4183841	4139015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609103	478624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29406	17556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29406	17556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29401	-17535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579702	461089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6075		9744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges			366	
Total des produits exceptionnels (VII)	6475		10110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2155		919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2155		919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4320		9191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177190		140865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4799423		4627770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4392592		4298354	
BENEFICE OU PERTE	406831		329416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33723		56040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41153		
Total Immobilisations corporelles		552894		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2611047		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2617833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22030	6537	795	27773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232753	56033	3365	285421
AMORTISSEMENTS Total Général	254783	62570	4160	313194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3455		3455	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3455		3455	
TOTAL GENERAL	3455		3455	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61151			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218951	218951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1992254	348188	957620	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	312506	312506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147530	147530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28533	28533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2481204	837138	957620	686446
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel