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BILAN ODICE 2021 Siren 508960721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10682	10682		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125141	66067	59074	80748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	194792		194792	37442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35436	17745	17691	20271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5780318		5780318	3426315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97000		97000	43725
TOTAL (I)	6243368	94494	6148874	3608501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180303		1180303	1539566
Autres créances	6589172		6589172	8819651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1381811		1381811	136561
Charges constatées d’avance	102127		102127	48087
TOTAL (II)	9253413		9253413	10543865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15496781	94494	15402287	14152366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121649		1055289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1046007		747442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480			
TOTAL (I)	3158137		2792731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8867239		6935284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2056577		3527933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276433		123903	
Dettes fiscales et sociales	671367		746094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72534		26421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12244150		11359635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15402287		14152366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5468062		4744683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9206		20871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1321187		1321187	1105658
Chiffres d’affaires nets	1321187		1321187	1105658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299980	178280
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1621169	1283942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			957203	617290
Impôts, taxes et versements assimilés			15749	42456
Salaires et traitements			281934	347638
Charges sociales			322726	293841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35332	26608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			565	
Total des charges d’exploitation (II) 			1613508	1327833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7661	-43891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1081777	832139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29744	29465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111521	861603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47987	52717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47987	52717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1063534	808887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071196	764996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	442		1981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31725		12302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32167		14284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13669		9486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2965		12302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17114		21789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15053		-7505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40241		10049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2764857		2159829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718849		1412387	
BENEFICE OU PERTE	1046007		747442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299980		178280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	268399		237007	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154082		165850
Total Immobilisations corporelles		32858		2578
Total Immobilisations financières		3470040		2410002
Total Général		3667662		2578431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2725	5877318
Total Général			2725	6243368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10682			10682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35893	30174		66067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12587	5158		17745
AMORTISSEMENTS Total Général	59162	35332		94494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480
Total Provisions réglementées		480		480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		480		480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97000		97000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1180303	1180303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3707	3707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42503	42503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6489984	6489984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52977	52977		
Charges constatées d’avance	102127	102127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7968602	7871602	97000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9206	9206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8858033	1281945	6888458	687631
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276433	276433		
Personnel et comptes rattachés	24693	24693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202562	202562		
Impôts sur les bénéfices	280252	280252		
T.V.A.	163861	163861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2056577	2056577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72534	72534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11944150	4368062	6888458	687631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3685686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel