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BILAN ODICE 2020 Siren 508960721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10682	10682		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116641	35893	80748	58726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37442		37442	6545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32858	12587	20271	24141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100000		100000	
Autres participations	3326315		3326315	3326315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43725		43725	43725
TOTAL (I)	3667662	59162	3608501	3459452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1539566		1539566	1536006
Autres créances	8816954		8816954	1103479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136561		136561	14379
Charges constatées d’avance	48087		48087	9860
TOTAL (II)	10541168		10541168	2663723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14208831	59162	14149669	6123175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1055289		746615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747442		949716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792731		2686331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6935284		1280405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3527933		1424400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123903		148094	
Dettes fiscales et sociales	743397		574332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26421		9613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11356938		3436844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14149669		6123175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10691986		2511104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20871		5967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1105658		1105658	1159820
Chiffres d’affaires nets	1105658		1105658	1159820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178280	152964
Autres produits			4	312
Total des produits d’exploitation (I)			1283942	1313097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617290	550281
Impôts, taxes et versements assimilés			42456	74757
Salaires et traitements			347638	619249
Charges sociales			293841	207654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26608	18062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				180
Total des charges d’exploitation (II) 			1327833	1470183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43891	-157086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			832139	1112559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29465	28213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861603	1140772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52717	60281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52717	60281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808887	1080490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764996	923404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1981		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12302			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14284		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9486		3597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21789		3597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7505		-3535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10049		-29847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2159829		2453930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412387		1504214	
BENEFICE OU PERTE	747442		949716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178280		152964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	237007		156685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79416		74667
Total Immobilisations corporelles		31868		990
Total Immobilisations financières		3370040		100000
Total Général		3492006		175657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3470040
Total Général				3667662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10682			10682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14145	21748		35893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7727	4860		12587
AMORTISSEMENTS Total Général	32554	26608		59162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43725		43725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1539566	1539566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3602	3602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35110	35110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8763162	8763162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15079	15079		
Charges constatées d’avance	48087	48087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10448333	10404608	43725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20871	20871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6914413	6249461	664952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123903	123903		
Personnel et comptes rattachés	18909	18909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208426	208426		
Impôts sur les bénéfices	26899	26899		
T.V.A.	488792	488792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3527933	3527933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26421	26421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11356938	10691986	664952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5950272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel