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BILAN ODICE 2019 Siren 508960721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10682	10682		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72871	14145	58726	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6545		6545	33916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31868	7727	24141	19523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3326315		3326315	3276315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43725		43725	43725
TOTAL (I)	3492006	32554	3459452	3373478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1536006		1536006	1178736
Autres créances	1103736		1103736	1100030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14379		14379	
Charges constatées d’avance	9860		9860	11305
TOTAL (II)	2663981		2663981	2290071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6155987	32554	6123432	5663549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746615		217114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949716		619501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2686331		1826615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280405		1651879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424400		1662669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148094		225366	
Dettes fiscales et sociales	574590		295381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9613		1639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437101		3836934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6123432		5663549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2511361		2570236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5967		18549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1159820		1159820	861342
Chiffres d’affaires nets	1159820		1159820	861342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152964	93604
Autres produits			312	
Total des produits d’exploitation (I)			1313097	954947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550281	346957
Impôts, taxes et versements assimilés			74757	14020
Salaires et traitements			619249	475309
Charges sociales			207654	214906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18062	5049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	
Total des charges d’exploitation (II) 			1470183	1056241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157086	-101294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1112559	762016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28213	27820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140772	789836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60281	51652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60281	51652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080490	738184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			923404	636890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3597		18513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3597		18513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3535		-17819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29847		-430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453930		1745477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504214		1125976	
BENEFICE OU PERTE	949716		619501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152964		93604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	156685		194968	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33916		45500
Total Immobilisations corporelles		23333		8535
Total Immobilisations financières		3320040		50000
Total Général		3387971		104035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3370040
Total Général				3492006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10682			10682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14145		14145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3810	3917		7727
AMORTISSEMENTS Total Général	14492	18062		32554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43725		43725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1536006	1536006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41211	41211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1055835	1055835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6690	6690		
Charges constatées d’avance	9860	9860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693327	2649602	43725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5967	5967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274438	348698	925740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148094	148094		
Personnel et comptes rattachés	21813	21813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54226	54226		
Impôts sur les bénéfices	79325	79325		
T.V.A.	416188	416188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3038	3038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1424400	1424400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9613	9613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437101	2511361	925740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel