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BILAN ODICE 2018 Siren 508960721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10682	10682		2136
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33916		33916	6613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23333	3810	19523	22435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3276315		3276315	3266275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43725		43725	40625
TOTAL (I)	3387971	14492	3373478	3338084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178736		1178736	468000
Autres créances	1100030		1100030	575800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				420207
Charges constatées d’avance	11305		11305	1964
TOTAL (II)	2290071		2290071	1465972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5678041	14492	5663549	4804056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217114		91652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619501		285462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826615		1297114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1651879		1894919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1662669		1168077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			102000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225366		204583	
Dettes fiscales et sociales	295381		137363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1639			
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	3836934		3506942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663549		4804056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2570236		605689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18549		11088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	861342		861342	640000
Chiffres d’affaires nets	861342		861342	640000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93604	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			954947	640001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346957	297747
Impôts, taxes et versements assimilés			14020	4763
Salaires et traitements			475309	294324
Charges sociales			214906	162567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5049	3035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1056241	762435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101294	-122434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations			762016	406976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27820	26806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789836	433782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51652	53537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51652	53537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			738184	380246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636890	257812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694		1099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	694		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18513		5605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18513		5605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17819		-4505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-430		-32155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745477		1074883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125976		789421	
BENEFICE OU PERTE	619501		285462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	194968		142417	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6613		27303
Total Immobilisations corporelles		23333		640
Total Immobilisations financières		3306900		13140
Total Général		3347528		41082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640	23333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3320040
Total Général			640	3387971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8546	2136		10682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898	2912		3810
AMORTISSEMENTS Total Général	9444	5049		14492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43725		43725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1178736	1178736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60238	60238		
T. V. A.	13422	13422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1023914	1023914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2424	2424		
Charges constatées d’avance	11305	11305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333796	2290071	43725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18549	18549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1633331	366632	1119025	147673
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225366	225366		
Personnel et comptes rattachés	9151	9151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55981	55981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222930	222930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7318	7318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1662669	1662669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1639	1639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3836934	2570236	1119025	147673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel