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BILAN ODICE 2017 Siren 508960721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10682	8546	2136	4273
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6613		6613	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23333	898	22435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3266275		3266275	1719289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40625		40625	
TOTAL (I)	3347528	9444	3338084	1723561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468000		468000	607000
Autres créances	575800		575800	372231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420207		420207	17955
Charges constatées d’avance	1964		1964	
TOTAL (II)	1465972		1465972	997186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4813500	9444	4804056	2720747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91652		576395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285462		305257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297114		1101652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1894919		592282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1168077		627269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204583		61251	
Dettes fiscales et sociales	137363		189068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			149223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3506942		1619095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4804056		2720747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605689		581532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1088		37487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640000		640000	460000
Chiffres d’affaires nets	640000		640000	460000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			640001	460011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297747	128685
Impôts, taxes et versements assimilés			4763	4425
Salaires et traitements			294324	310369
Charges sociales			162567	144629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3035	20293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			762435	608400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122434	-148389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			406976	408760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26806	20506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433782	429266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53537	32163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53537	32163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380246	397103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257812	248713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1099		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1099		55001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5605		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5605		35496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4505		19505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32155		-37039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074883		944278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789421		639021	
BENEFICE OU PERTE	285462		305257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	142417		123762	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6613
Total Immobilisations corporelles				23333
Total Immobilisations financières		1719289		1587611
Total Général		1729971		1617557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3306900
Total Général				3347528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6409	2136		8546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		898		898
AMORTISSEMENTS Total Général	6409	3035		9444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86698			
T. V. A.	40300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	443045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3757			
Charges constatées d’avance	1964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086389	602719	483670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088	1088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1893831	258424	1228586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204583	204583		
Personnel et comptes rattachés	8337	8337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19529	19529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104578	104578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4920	4920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1168077	4231		1163846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404942	605689	1228586	1570667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel