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BILAN ODICE 2016 Siren 508960721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10682	6409	4273	6409
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires				7
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				53325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1719289		1719289	1709239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1729971	6409	1723561	1768973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607000		607000	264760
Autres créances	372231		372231	730035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17955		17955	873
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	997186		997186	995668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2727156	6409	2720747	2764641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576395		458180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305257		138215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101652		816395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592282		796231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627269		956505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61251		64782	
Dettes fiscales et sociales	189068		130729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619095		1948246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2720747		2764641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581532		1486714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460000		460000	460000
Chiffres d’affaires nets	460000		460000	460000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			460011	460000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128685	72550
Impôts, taxes et versements assimilés			4425	2786
Salaires et traitements			310369	285974
Charges sociales			144629	120299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20293	20293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			608400	501902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148389	-41902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			408760	229464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429266	229464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32163	-36339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9999
Total des charges financières (VI)			32163	36339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397103	193125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248713	151223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55001		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35496		39217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19505		-39215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37039		-26207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944278		689467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639021		551251	
BENEFICE OU PERTE	305257		138215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	123762		101600	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10682		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72626		
Total Immobilisations financières		1709239		10050
Total Général		1792547		10050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72626	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1719289
Total Général			72626	1729971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4273	2136		6409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19301	18156	37457	
AMORTISSEMENTS Total Général	23573	20293	37457	6409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24170			
T. V. A.	70174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	979231	701344	277887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37487	37487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554796	144502	410294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61251	61251		
Personnel et comptes rattachés	12337	12337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62396	62396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113024	113024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627269			627269
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149223	149223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619095	581532	410294	627269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel