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BILAN MASLOW CAPITAL PARTNERS FRANCE 2018 Siren 508963790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43855	12573	31282	32376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	628220		628220	614819
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	672075	12573	659502	647226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243520	106880	136640	42561
Autres créances	105119		105119	142335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	
Disponibilités	244568		244568	229165
Charges constatées d’avance	15430		15430	
TOTAL (II)	608669	106880	501789	414061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280744	119453	1161290	1061287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383000			
Report à nouveau	691		325689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93275		58002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487966		394691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43890		384293	
Dettes fiscales et sociales	518671		258545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110764		23758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673324		666596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161290		1061287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673324		666596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253611	88880	1342491	980035
Chiffres d’affaires nets	1253611	88880	1342491	980035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84000	33472
Autres produits			8	20042
Total des produits d’exploitation (I)			1426499	1033549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635986	497695
Impôts, taxes et versements assimilés			333811	1297
Salaires et traitements			100889	75134
Charges sociales			42480	33539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3727	2970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106880	60000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	312079
Total des charges d’exploitation (II) 			1223779	982713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202720	50836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			433	24397
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433	24645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27991	
Différences négatives de change			117	536
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28108	536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27675	24109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175044	74945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37712		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37712		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37712		-914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44057		16029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426932		1058194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333657		1000193	
BENEFICE OU PERTE	93275		58002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41222		2634
Total Immobilisations financières		614850		13401
Total Général		656072		16034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32	628220
Total Général			32	672075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8847	3727		12574
AMORTISSEMENTS Total Général	8847	3727		12574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84000	106880	84000	106880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84000	106880	84000	106880
TOTAL GENERAL	84000	106880	84000	106880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106880	84000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	628220		628220	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	113680	113680		
Autres créances clients	129840	129840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61562	61562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43557	43557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15430	15430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992289	364069	628220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43890	43890		
Personnel et comptes rattachés	4179	4179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13707	13707		
Impôts sur les bénéfices	28028	28028		
T.V.A.	471507	471507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110764	110764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673324	673324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel