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BILAN MASLOW CAPITAL PARTNERS FRANCE 2016 Siren 508963790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23343	5877	17467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	811174		811174	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	835549	5877	829672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246439	54000	192439	
Autres créances	49236		49236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291358		291358	
Charges constatées d’avance	21870		21870	
TOTAL (II)	608904	54000	554904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444452	59877	1384576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20762			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874024			
Dettes fiscales et sociales	145828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860517		860517	
Chiffres d’affaires nets	860517		860517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63462	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			923980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492372	
Impôts, taxes et versements assimilés			1776	
Salaires et traitements			55591	
Charges sociales			22811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22230	
Total des charges d’exploitation (II) 			628337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295643	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1712	
Différences négatives de change			703	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903813			
BENEFICE OU PERTE	20762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1235			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Total Immobilisations corporelles		6501		16843
Total Immobilisations financières		1550032		643335
Total Général		1556532		661177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1382161	811205
Total Général			1382161	835549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2320	3557		5877
AMORTISSEMENTS Total Général	2320	3557		5877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86227	30000	62227	54000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86227	30000	62227	54000
TOTAL GENERAL	86227	30000	62227	54000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	62227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	811174			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64800			
Autres créances clients	181639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45173			
Charges constatées d’avance	21870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128719	317546	811174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874024	874024		
Personnel et comptes rattachés	7649	7649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10906	10906		
Impôts sur les bénéfices	4324	4324		
T.V.A.	122254	122254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28036	28036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047887	1047887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	292279			
Location, charges locatives et de copropriété	25715			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50412			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123967			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492372			
Taxe professionnelle	1171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1776			
Montant de la TVA. collectée	167291			
Total TVA. déductible sur biens et services	10733			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1