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BILAN LUZEAL 2017 Siren 508947967
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 549504 479470 70034 79962
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 758834 758834 606275
Constructions 28492509 23677340 4815168 4298864
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73130500 64556566 8573934 10113142
Autres immobilisations corporelles 7673762 6806702 867059 1109109
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1141046 1141046 1383713
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8477932 196515 8281417 8281991
Créances rattachées à des participations 35000 35000 35000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22455 22455 22455
TOTAL (I) 120281546 95716594 24564951 25930514
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3953507 763038 3190469 3266252
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 11176407 11176407 13493653
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 105181 105181 372282
Clients et comptes rattachés 6029443 41971 5987472 6035901
Autres créances 2090430 2090430 2491202
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6613316 6613316 7581310
Disponibilités 1794901 1794901 183117
Charges constatées d’avance 266481 266481 333010
TOTAL (II) 32029669 805010 31224659 33756731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 152311215 96521604 55789610 59687247
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 9731480 9880026
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1471196 1469096
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5157805 5157499
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 7701189 7701189
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2469348 4927
Subventions d’investissement 12789470 12994177
Provisions réglementées 862449 862449
TOTAL (I) 39291892 42112393
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2231253 2353587
TOTAL (III) 2231253 2353587
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1168042 1092847
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2451751 2622183
Dettes fiscales et sociales 2444381 2664913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 383167 735410
Autres dettes 7819122 8104669
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14266465 15220023
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 55789610 59687247
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1036 1036 11955
Production vendue biens 30390680 25493057 55883737 60783421
Production vendue services 3323675 3323675 2933385
Chiffres d’affaires nets 33715392 25493057 59208449 63728762
Production stockée -2317246 -4252922
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 511179 1627443
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 57402382 61103283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28001013 29864877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 32726 254710
Autres achats et charges externes 16460667 17005570
Impôts, taxes et versements assimilés 1028192 993101
Salaires et traitements 8092558 8337083
Charges sociales 3333343 3453896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3688956 4016915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43056 10446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 135632 147340
Total des charges d’exploitation (II) 60816147 64083944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3413765 -2980661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 16388 542777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 157961 171554
Autres intérêts et produits assimilés 28 4112
Reprises sur provisions et transferts de charges 4116 2984
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 571
Total des produits financiers (V) 178493 722292
Dotations financières sur amortissements et provisions 4075 138852
Intérêts et charges assimilées 17134 25357
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3
Total des charges financières (VI) 21209 164349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 157284 557943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3256481 -2422718
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 241070 253052
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 811995 402496
Reprises sur provisions et transferts de charges 1860000
Total des produits exceptionnels (VII) 1053065 2515549
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22978 12059
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 213729 31988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 236707 44048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 816358 2471501
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58633940 64341124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE -2469348 4927
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 316685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 587317
Total Immobilisations corporelles 111200957
Total Immobilisations financières 8536003
Total Général 120640962
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549504
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111196653
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8535388
Total Général 120281545
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 316685 316685
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 507354 33779 61664 479470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93689853 3655177 2304420 95040609
AMORTISSEMENTS Total Général 94513892 3688956 2682769 95520079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 862449 862449
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 2231253
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2353587 122334 2231253
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3216036 122334 3093702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 35000
Prêts
Autres immobilisations financières 22455
Clients douteux ou litigieux 44316
Autres créances clients 5985127
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 49621
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 904384
Impôts sur les bénéfices 51255
T. V. A. 11088431
Autres impôts, taxes versements assimilés 70521
Divers 1862
Groupe et associés 120105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 760604
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8282511 8225055 57455
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1168042 668042 500000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2451751 2451751
Personnel et comptes rattachés 1168819 1168819
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 904384 904384
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 300656 300656
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 70521 70521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 383167 383167
Groupe et associés 7773719 7773719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45402 45402
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14266465 13766464 500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel