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BILAN LE CASTELO 2020 Siren 508911518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62741	22514	40228	
Immobilisations financières	7977		7977	
Total Actif Immobilisé	200719	22514	178205	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3720		3720	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	638		638	
Créances – Autres	11640		11640	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22045		22045	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38043		38043	
Total général Actif	238762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37000	
Report à nouveau			67540	
Résultat de l’exercice			-18221	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91819	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2389	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6355		
Autres dettes			24186	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124429	
Total général Passif			216248	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10955	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244173			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18824			
Autres produits	25379			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288376			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121154			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2377			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73855			
(dont taxe professionnelle)	2148			
Impôts, taxes et versements assimilés	4646			
Rémunérations du personnel 	79058			
Charges sociales	17314			
Dotations aux amortissements	6964			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	725			
Total des charges d’exploitation	306093			
Résultat d’exploitation	-17717			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	501			
Charges exceptionnelles	3			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18221			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29435			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9755	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189764	
Total Immobilisations (Augmentations)			10955	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel