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BILAN LE CASTELO 2018 Siren 508911518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37339	8939	28401	
Immobilisations financières	7894		7894	
Total Actif Immobilisé	175233	8939	166295	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4805		4805	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	672		672	
Créances – Autres	8903		8903	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5714		5714	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20095		20095	
Total général Actif	195328			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37000	
Report à nouveau			33896	
Résultat de l’exercice			9733	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86129	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12411	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9070		
Autres dettes			20116	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100261	
Total général Passif			186390	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	327148			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10401			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337548			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157380			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-841			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72574			
(dont taxe professionnelle)	2091			
Impôts, taxes et versements assimilés	5056			
Rémunérations du personnel 	67091			
Charges sociales	22980			
Dotations aux amortissements	4122			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1019			
Total des charges d’exploitation	329382			
Résultat d’exploitation	8167			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1447			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3013			
Bénéfice ou perte	9733			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42245			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1507	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20943	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9185	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152784	
Total Immobilisations (Augmentations)			31634	
Total Immobilisations (Diminutions)			9185	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42245	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel