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BILAN LE CASTELO 2017 Siren 508911518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14890	4817	10073	
Immobilisations financières	7894		7894	
Total Actif Immobilisé	152784	4817	147967	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3964		3964	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15019		15019	
Créances – Clients et comptes rattachés	205		205	
Créances – Autres	6865		6865	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7584		7584	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33637		33637	
Total général Actif	186421			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37000	
Report à nouveau			31524	
Résultat de l’exercice			2372	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76396	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6900	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2130		
Autres dettes			13941	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105209	
Total général Passif			181604	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277351			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5230			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282581			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128807			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2036			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66480			
(dont taxe professionnelle)	-10051			
Impôts, taxes et versements assimilés	3872			
Rémunérations du personnel 	60809			
Charges sociales	20852			
Dotations aux amortissements	2815			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	494			
Total des charges d’exploitation	282093			
Résultat d’exploitation	488			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	72			
Charges financières	1812			
Charges exceptionnelles	24			
Impôts sur les bénéfices	-3648			
Bénéfice ou perte	2372			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36615			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2294	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4303	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153700	
Total Immobilisations (Augmentations)			6597	
Total Immobilisations (Diminutions)			7513	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel