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BILAN LE CASTELO 2016 Siren 508911518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15806	2002	13804	
Immobilisations financières	7894		7894	
Total Actif Immobilisé	153700	2002	151698	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1929		1929	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180		180	
Créances – Autres	3353		3353	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15896		15896	
Caisse				
Charges constatées d’avance	400		400	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21757		21757	
Total général Actif	175457			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37000	
Report à nouveau			68840	
Résultat de l’exercice			-37317	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74024	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2060	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		987		
Autres dettes			14368	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99432	
Total général Passif			173455	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			153700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254859			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254859			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121195			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1929			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95699			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4116			
Rémunérations du personnel 	57113			
Charges sociales	14097			
Dotations aux amortissements	2002			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	954			
Total des charges d’exploitation	293247			
Résultat d’exploitation	-38388			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49			
Charges financières	1566			
Charges exceptionnelles	2			
Impôts sur les bénéfices	-2590			
Bénéfice ou perte	-37317			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31804			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			130000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7068	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5822	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7894	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			153700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel