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BILAN L'IMMOBILIERE INVEST' 2021 Siren 508928306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34500	34500		
Fonds commercial	447159		447159	447159
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14714	11831	2884	6827
Autres immobilisations corporelles	336864	127194	209670	182871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119475		119475	19485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9387		9387	9387
TOTAL (I)	962100	173525	788575	665730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210385		210385	77470
Autres créances	106642		106642	68250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250079		250079	625000
Disponibilités	85342		85342	98675
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	652448		652448	869396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614548	173525	1441023	1535125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13766		13766	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638286		538424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132		99863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855685		855553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16768			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205000		205711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5143		53160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66096		131118	
Dettes fiscales et sociales	244880		247714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41870	
Autres dettes	47453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568571		679572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441023		1535125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-833		-833	-1958
Production vendue services	1793416		1793416	1887968
Chiffres d’affaires nets	1792582		1792582	1886010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21301	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22112	25482
Autres produits			1525	2070
Total des produits d’exploitation (I)			1837520	1914812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551564	480418
Impôts, taxes et versements assimilés			45083	47617
Salaires et traitements			839328	812473
Charges sociales			277253	273415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53157	74985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51063	69791
Total des charges d’exploitation (II) 			1817448	1758699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20072	156113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1914	1206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1914	1206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1593	-1030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18479	155084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5761		700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33700		14733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39461		15433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14614		4217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6235		7671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39283		11888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178		3545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18525		58766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1877303		1930422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877171		1830559	
BENEFICE OU PERTE	132		99863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481659		
Total Immobilisations corporelles		310288		83915
Total Immobilisations financières		28872		100000
Total Général		820820		183915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42625	351578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128862
Total Général			42625	962100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34500			34500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120590	54825	36390	139025
AMORTISSEMENTS Total Général	155090	54825	36390	173525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16768
Total Provisions pour risques et charges		16768		16768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16768		16768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9387		9387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210385	210385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3208	3208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5166	5166		
T. V. A.	12232	12232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58580	58580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27457	27457		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326414	317027	9387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205000	33769	171231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66096	66096		
Personnel et comptes rattachés	51259	51259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111671	111671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72325	72325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9626	9626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5143	5143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47453	47453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568571	397340	171231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel