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BILAN KALI FOODS 2021 Siren 508960614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6852	6852		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31431	24947	6485	6030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	39383	31798	7585	7130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384727	23187	361540	308908
Avances et acomptes versés sur commandes	5258		5258	33661
Clients et comptes rattachés	2560810	1	2560810	2294484
Autres créances	63046	1	63046	38152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1394		1394	1394
Disponibilités	1149368		1149368	1507715
Charges constatées d’avance	9537		9537	18765
TOTAL (II)	4174140	23187	4150953	4203079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4213523	54986	4158537	4210209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48308		48308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92412		53407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202415		156025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563134		477740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877114		1000571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774878		877681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1529406		1499817	
Dettes fiscales et sociales	41373		34701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39760		4522	
Produits constatés d’avance (2)	332871		305748	
TOTAL (IV)	3595403		3732469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4158537		4210209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	774878			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1587673	15297466	16885139	12888785
Production vendue biens				
Production vendue services	6843	40970	47813	114184
Chiffres d’affaires nets	1594516	15338436	16932952	13002969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11121	2227
Autres produits			10284	9282
Total des produits d’exploitation (I)			16957690	13014478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14268659	10761602
Variation de stock (marchandises)			-75819	-248705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2260455	2138502
Impôts, taxes et versements assimilés			5776	9751
Salaires et traitements			102882	70012
Charges sociales			34501	22151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2298	4238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23187	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54285	57933
Total des charges d’exploitation (II) 			16676225	12815483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281465	198996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22536	12831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22536	12831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22536	-12831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258928	186164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		2605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23648		53630	
Total des produits exceptionnels (VII)	23798		56235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7700		21028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7700		21028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16098		35207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72612		65346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16981488		13070713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16779073		12914688	
BENEFICE OU PERTE	202415		156025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6852		
Total Immobilisations corporelles		28679		2753
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		36631		2753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général				39383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6852			6852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22648	2298		24947
AMORTISSEMENTS Total Général	29500	2298		31798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23187		23187
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23187		23187
TOTAL GENERAL		23187		23187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23187		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2560810	2560810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47130	47130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15915	15915		
Charges constatées d’avance	9537	9537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2634493	2634493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610	610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	876504	199503	677001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1529406	1529406		
Personnel et comptes rattachés	10013	10013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14637	14637		
Impôts sur les bénéfices	14900	14900		
T.V.A.	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774878	774878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39760	39760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332871	332871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3595403	2918402	677001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel