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BILAN HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL 2021 Siren 508964608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7641	7641		382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97463	79594	17869	23139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55315	47462	7853	10781
Autres immobilisations corporelles	65529	52288	13240	15720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5753804		5753804	5753804
Créances rattachées à des participations	2614516		2614516	164406
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8594368	186985	8407382	5968331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2072		2072	1489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	
Clients et comptes rattachés	11847		11847	4530
Autres créances	102297		102297	154551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291605		291605	86251
Charges constatées d’avance	14029		14029	8453
TOTAL (II)	422630		422630	255274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9016998	186985	8830013	6223605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661500		661500	
Report à nouveau	-256053		870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114520		-256928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293954		293954	
TOTAL (I)	628877		743396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		1193893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7398693		3648143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5630		5975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652302		559422	
Dettes fiscales et sociales	37952		65778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6559		6997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8201136		5480208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8830013		6223605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8111136		4795677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	406379		406379	228763
Chiffres d’affaires nets	406379		406379	228763
				
Production stockée				
Production immobilisée				310
Subventions d’exploitation			188321	44759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			94	104
Total des produits d’exploitation (I)			594794	273935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7097	7358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-583	1376
Autres achats et charges externes			520520	391092
Impôts, taxes et versements assimilés			5719	7220
Salaires et traitements			134374	123984
Charges sociales			-34368	-57140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14558	19667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1243	2340
Total des charges d’exploitation (II) 			648560	495897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53767	-221961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2692	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				23735
Produits financiers de participations			6823	1285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6824	1287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75629	64962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75629	64962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68805	-63675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119880	-309372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-52444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609670		275222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724190		532150	
BENEFICE OU PERTE	-114520		-256928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	533		458	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7641		
Total Immobilisations corporelles		214806		3500
Total Immobilisations financières		5918310		2712175
Total Général		6140758		2715675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		262065		8368420
Total Général		262065		8594368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7259	382		7641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165167	14177		179344
AMORTISSEMENTS Total Général	172427	14558		186985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	293954			293954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293954			293954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2614516		2614516	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11847	11847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85847	85847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15832	15832		
Charges constatées d’avance	14029	14029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742689	128173	2614516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	10000	80000	10000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652302	652302		
Personnel et comptes rattachés	16923	16923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12188	12188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1036	1036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7805	7805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7398693	7398693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6559	6559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8195506	8105506	80000	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1078761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel