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BILAN HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL 2020 Siren 508964608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7641	7259	382	1743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97463	74324	23139	28807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55315	44534	10781	15606
Autres immobilisations corporelles	62029	46309	15720	22367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5753804		5753804	5753804
Créances rattachées à des participations	164406		164406	112225
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6140758	172427	5968331	5934654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1489		1489	2865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4530		4530	6559
Autres créances	154551		154551	56609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86251		86251	66413
Charges constatées d’avance	8453		8453	10430
TOTAL (II)	255274		255274	142876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6396031	172427	6223605	6077531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661500		498500	
Report à nouveau	870		709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256928		163161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293954		293954	
TOTAL (I)	743396		1000324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193893		809407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3648143		3599581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5975		30734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559422		448356	
Dettes fiscales et sociales	65778		180937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1397	
Autres dettes	6997		6796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5480208		5077206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6223605		6077531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4795677		4672600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228763		228763	1394485
Chiffres d’affaires nets	228763		228763	1394485
				
Production stockée				
Production immobilisée			310	1084
Subventions d’exploitation			44759	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			104	2
Total des produits d’exploitation (I)			273935	1395571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7358	33083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1376	-597
Autres achats et charges externes			391092	822945
Impôts, taxes et versements assimilés			7220	11946
Salaires et traitements			123984	162288
Charges sociales			-57140	35481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19667	23849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2340	380
Total des charges d’exploitation (II) 			495897	1089376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221961	306195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23735	7769
Produits financiers de participations			1285	1575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287	1576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64962	77498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64962	77498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63675	-75922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309372	222504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52444		52444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275222		1397147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532150		1233986	
BENEFICE OU PERTE	-256928		163161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458		184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7641		
Total Immobilisations corporelles		213644		1163
Total Immobilisations financières		5866129		115492
Total Général		6087414		116654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		63310		5918310
Total Général		63310		6140758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5898	1361		7259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146861	18306		165167
AMORTISSEMENTS Total Général	152759	19667		172427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293954
Total Provisions réglementées	293954			293954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293954			293954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	164406	164406		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4530	4530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12402	12402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1829	1829		
Impôts sur les bénéfices	27745	27745		
T. V. A.	85278	85278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24879	24879		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2418	2418		
Charges constatées d’avance	8453	8453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331940	331940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15132	15132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1178761	494230	654531	30000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559422	559422		
Personnel et comptes rattachés	15244	15244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5787	5787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4987	4987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39760	39760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3648143	3648143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6997	6997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5474233	4789702	654531	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel