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BILAN HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL 2019 Siren 508964608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7641	5898	1743	3104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96301	67493	28807	36766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55315	39707	15606	17678
Autres immobilisations corporelles	62029	39661	22367	22587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5753804		5753804	5753804
Créances rattachées à des participations	112225		112225	100450
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6087414	152759	5934654	5934489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2865		2865	2269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6559		6559	5976
Autres créances	56609		56609	42355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66413		66413	100831
Charges constatées d’avance	10430		10430	14337
TOTAL (II)	142876		142876	165768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6230290	152759	6077531	6100258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498500		209500	
Report à nouveau	709		-191785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163161		481494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293954		293954	
TOTAL (I)	1000324		837163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809407		1201214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3599581		3518653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30734		21368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448356		345267	
Dettes fiscales et sociales	180937		171328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397		1941	
Autres dettes	6796		3323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5077206		5263094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6077531		6100258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4672600		4454297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3595531			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1394485		1394485	1438292
Chiffres d’affaires nets	1394485		1394485	1438292
				
Production stockée				
Production immobilisée			1084	532
Subventions d’exploitation				780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				477400
Autres produits			2	33
Total des produits d’exploitation (I)			1395571	1917037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33083	36130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-597	-236
Autres achats et charges externes			822945	952461
Impôts, taxes et versements assimilés			11946	14013
Salaires et traitements			162288	151331
Charges sociales			35481	36047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23849	23320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	744
Total des charges d’exploitation (II) 			1089376	1213809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306195	703229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7769	5293
Produits financiers de participations			1575	1387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1576	1388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77498	92015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77498	92015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75922	-90627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222504	607309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6899		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6899		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6899		409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52444		126225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397147		1919171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233986		1437677	
BENEFICE OU PERTE	163161		481494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7641		
Total Immobilisations corporelles		201405		12239
Total Immobilisations financières		5854354		81793
Total Général		6063400		94033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		70019		5866129
Total Général		70019		6087414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4537	1361		5898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124373	22488		146861
AMORTISSEMENTS Total Général	128910	23849		152759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	293954			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293954			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112225	112225		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6559	6559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55306	55306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1303	1303		
Charges constatées d’avance	10430	10430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185823	185823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808798	404192	404606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448356	448356		
Personnel et comptes rattachés	13588	13586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14092	14092		
Impôts sur les bénéfices	102003	102003		
T.V.A.	14349	14349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36904	36904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397	1397		
Groupe et associés	3599581	3599581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6796	6796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5046473	4641867	404606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel