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BILAN HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL 2018 Siren 508964608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7641	4537	3104	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94007	57241	36766	46957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52281	34603	17678	23039
Autres immobilisations corporelles	55117	32530	22587	14819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5753804		5753804	5753804
Créances rattachées à des participations	100450		100450	111818
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6063400	128910	5934489	5950538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2269		2269	2033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1687
Clients et comptes rattachés	5976		5976	11590
Autres créances	42355		42355	57844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100831		100831	86614
Charges constatées d’avance	14337		14337	12296
TOTAL (II)	165768		165768	172062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6229168	128910	6100258	6122600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209500		209500	
Report à nouveau	-191785		-156950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481494		-34835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293954		293954	
TOTAL (I)	837163		355669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			477400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			477400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201214		1580875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3518653		3429554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21368		32881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345267		170420	
Dettes fiscales et sociales	171328		63352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1941		8399	
Autres dettes	3323		4050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5263094		5289531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6100258		6122600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4454297		4089161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438292		1438292	1302326
Chiffres d’affaires nets	1438292		1438292	1302326
				
Production stockée				
Production immobilisée			532	
Subventions d’exploitation			780	499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477400	2560
Autres produits			33	1394
Total des produits d’exploitation (I)			1917037	1306779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36130	29545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236	-453
Autres achats et charges externes			952461	799456
Impôts, taxes et versements assimilés			14013	13108
Salaires et traitements			151331	171683
Charges sociales			36047	35937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23320	20171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				86800
Autres charges			744	6782
Total des charges d’exploitation (II) 			1213809	1163028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703229	143751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5293	72720
Produits financiers de participations			1387	3147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1389	3148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92015	109014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92015	109014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90627	-105866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607309	-34835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	745			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1919171		1309927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437677		1344762	
BENEFICE OU PERTE	481494		-34835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558		4083
Total Immobilisations corporelles		186848		14557
Total Immobilisations financières		5865723		69070
Total Général		6056128		87711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		80439		5854354
Total Général		80439		6063400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3558	979		4537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102033	22340		124373
AMORTISSEMENTS Total Général	105591	23320		128910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293954
Total Provisions réglementées	293954			293954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	477400		477400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	771354		477400	293954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			477400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100450	100450		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5976	5976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2831	2831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35031	35031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4356	4356		
Charges constatées d’avance	14337	14337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163118	163118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	844	844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200370	391572	808798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345267	345267		
Personnel et comptes rattachés	13001	13001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12984	12984		
Impôts sur les bénéfices	116940	116940		
T.V.A.	540	540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27864	27864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1941	1941		
Groupe et associés	3518653	3518653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24691	24691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5263095	4454297	808798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel