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BILAN HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL 2016 Siren 508964608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3558	3558		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72841	35991	36850	40232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52281	23757	28524	16877
Autres immobilisations corporelles	31475	22114	9361	12043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5753804		5753804	5753804
Créances rattachées à des participations	278178		278178	360608
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6192238	85420	6106818	6183664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1580		1580	1076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30513		30513	7375
Clients et comptes rattachés	21516		21516	51739
Autres créances	77599		77599	54054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171542		171542	175366
Charges constatées d’avance	11467		11467	11093
TOTAL (II)	314217		314217	300704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6506454	85420	6421034	6484368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209500		209500	
Report à nouveau	-56760		-84119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100191		27359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293954		293954	
TOTAL (I)	390504		490695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390600		303800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	390600		303800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1974667		2197081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3332130		3206755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40546		32728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216763		186598	
Dettes fiscales et sociales	72496		63769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79			
Autres dettes	3249		2943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5639930		5689873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6421034		6484368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4041700		1852793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278108		1278108	1488952
Chiffres d’affaires nets	1278108		1278108	1488952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			624	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7811	10962
Autres produits			3944	4204
Total des produits d’exploitation (I)			1290487	1504118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29527	28618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1580	2104
Autres achats et charges externes			839136	902432
Impôts, taxes et versements assimilés			13040	24316
Salaires et traitements			163720	151852
Charges sociales			41543	41259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19250	16390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86800	86800
Autres charges			3829	2234
Total des charges d’exploitation (II) 			1195265	1256004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95221	248114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			73232	89593
Produits financiers de participations			6344	8271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6346	8273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128525	139434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128526	139434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122180	-131161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100191	27359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296833		1512390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397024		1485031	
BENEFICE OU PERTE	-100191		27359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7811		10962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	433		453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558		
Total Immobilisations corporelles		131764		24833
Total Immobilisations financières		6114512		38158
Total Général		6249834		62991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		120587		6032083
Total Général		120587		6192238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3558			3558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62612	19250		81862
AMORTISSEMENTS Total Général	66170	19250		85420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293954
Total Provisions réglementées	293954			293954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390600
Total Provisions pour risques et charges	303800	86800		390600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	597754	86800		684554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	278178	278178		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2846			
Impôts sur les bénéfices	9071			
T. V. A.	54243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11439			
Charges constatées d’avance	11467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388760	388760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10134	10134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1964533	366303	1496925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216763	216763		
Personnel et comptes rattachés	24287	24287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18648	18648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4137	4137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25424	25424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79	79		
Groupe et associés	3332130	3332130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3249	3249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5599384	4001154	1496925	101305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel