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BILAN FONCIERE REBAN 2020 Siren 508901964
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1164 1164
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 139920 46226 93694 134231
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3655617 1729188 1926429 944420
Créances rattachées à des participations 18336989 7619951 10717038 7963518
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 22133690 9396530 12737161 9042169
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2531037 821529 1709508 1601315
Autres créances 120359 120359 184684
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2728 2728 6425
Charges constatées d’avance 5110 5110 8483
TOTAL (II) 2659234 821529 1837705 1800908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24792924 10218059 14574866 10843077
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1588160 1588160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49015 49015
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4672624 -7830932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3104204 3158309
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 68756 -3035448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5509738 5512188
Emprunts et dettes financières divers (4) 6230903 6425655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1160295 1163015
Dettes fiscales et sociales 773488 742082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1200 3180
Autres dettes 830486 32406
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14506109 13878525
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14574866 10843077
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 110341 110341 778766
Chiffres d’affaires nets 110341 110341 778766
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 298275
Autres produits 116 624
Total des produits d’exploitation (I) 110457 1077665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 179484 184666
Impôts, taxes et versements assimilés 35912 18291
Salaires et traitements 62455 78679
Charges sociales 31958 32505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16967 16941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1133 121139
Total des charges d’exploitation (II) 327908 452221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -217451 625444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1716254 3759937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 195
Reprises sur provisions et transferts de charges 1664023 425714
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3380277 4185846
Dotations financières sur amortissements et provisions 1686248
Intérêts et charges assimilées 65620 751019
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65620 2437267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3314657 1748579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3097206 2374023
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24183 318
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 57500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 81683 318
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 964 12966
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 48571
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49535 12966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32148 -12649
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25150 -796934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3572417 5263829
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 468213 2105520
BENEFICE OU PERTE 3104204 3158309
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1329
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1164 1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30055 16967 796 46226
AMORTISSEMENTS Total Général 31219 16967 796 47390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 11013162 1664023 9349139
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 821529 821529
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11865911 1664819 10170668
TOTAL GENERAL 11865911 1664819 10170668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18336989 18336989
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2656506 2656506
TOTAL ETAT DES CREANCES 20993494 2656506 18336989
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5509738 9738 5500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 6230903 6230903
Fournisseurs et comptes rattachés 1160295 1160295
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 773488 773488
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1200 1200
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 830486 830486
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14506109 2775206 11730903
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2