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BILAN FACTORY & CO 2020 Siren 508964418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244413	134044	110369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226068	101850	124219	
Autres immobilisations corporelles	96846	77994	18852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3366		3366	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74188		74188	
TOTAL (I)	844881	313887	530994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9790		9790	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5675		5675	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45099		45099	
Autres créances	1687798		1687798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504646		504646	
Charges constatées d’avance	65002		65002	
TOTAL (II)	2318011		2318011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3162892	313887	2849005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	865000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817607			
Dettes fiscales et sociales	211404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2063299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2849005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040581			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1550671		1550671	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1550671		1550671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21741	
Autres produits			1164	
Total des produits d’exploitation (I)			1633217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140592	
Variation de stock (marchandises)			3360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3477	
Autres achats et charges externes			605561	
Impôts, taxes et versements assimilés			66449	
Salaires et traitements			366478	
Charges sociales			59358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38622	
Total des charges d’exploitation (II) 			1726671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3088	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729882			
BENEFICE OU PERTE	-96665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34229			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		551363		19330
Total Immobilisations financières		72623		5724
Total Général		823986		25054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				570693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4160	74188
Total Général			4160	844881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245555	68332		313887
AMORTISSEMENTS Total Général	245555	68332		313887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74188		74188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45099	45099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4954	4954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141960	141960		
Autres impôts, taxes versements assimilés	94490	94490		
Divers				
Groupe et associés	1022024	1022024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328511	328511		
Charges constatées d’avance	65002	65002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776230	1702042	74188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024770	97910	921339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721749	721749		
Personnel et comptes rattachés	108594	108594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22600	22600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47834	47834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32376	32376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9517	9517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967441	1040581	921339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1061408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel