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BILAN FACTORY & CO 2019 Siren 508964418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244413	107783	136630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206738	79093	127646	
Autres immobilisations corporelles	96846	58679	38167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3366		3366	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72623		72623	
TOTAL (I)	823986	245555	578431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13267		13267	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9036		9036	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76086		76086	
Autres créances	1322262		1322262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173365		173365	
Charges constatées d’avance	93691		93691	
TOTAL (II)	1687707		1687707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511693	245555	2266138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	865000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797861			
Dettes fiscales et sociales	147225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45437			
Autres dettes	5782			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2266138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3119521		3119521	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3119521		3119521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37117	
Autres produits			4491	
Total des produits d’exploitation (I)			3161457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373256	
Variation de stock (marchandises)			-2115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1046	
Autres achats et charges externes			894152	
Impôts, taxes et versements assimilés			39456	
Salaires et traitements			696824	
Charges sociales			133442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80026	
Total des charges d’exploitation (II) 			2969033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12155	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4003	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4003	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973234			
BENEFICE OU PERTE	200378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	65653			
Renvois : Transfert de charges	37117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		521395		197376
Total Immobilisations financières		72623		4160
Total Général		794018		201536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167408	551363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4160	72623
Total Général			171568	823986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179507	66048		245555
AMORTISSEMENTS Total Général	179507	66048		245555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72623		72623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76086	76086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267	267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54268	54268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1075024	1075024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192703	192703		
Charges constatées d’avance	93691	93691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564662	1492039	72623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322053	218540	103513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797861	797861		
Personnel et comptes rattachés	95040	95040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38879	38879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6202	6202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7103	7103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45437	45437		
Groupe et associés	5409	5409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5782	5782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323767	1220255	103513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel