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BILAN EXELA TECHNOLOGIES SERVICES 2020 Siren 508995008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	127608	127608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3410008	3410008		320018
Fonds commercial	886295	886295		
Autres immobilisations incorporelles	334484	334484		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2082833	1682725	400107	316120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387000		387000	45248
TOTAL (I)	7228228	6441120	787108	681386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19570		19570	18362
Clients et comptes rattachés	4436784		4436784	4856915
Autres créances	4856091		4856091	3987047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218342		218342	45341
Charges constatées d’avance	38919		38919	31406
TOTAL (II)	9569705		9569705	8939071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16797933	6441120	10356813	9620457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		4737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156635		-4021713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304201		1128077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2147566		1843365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84511		74335	
Provisions pour charges	509924		555680	
TOTAL (III)	594435		630015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	496460		496460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4611368		4454032	
Dettes fiscales et sociales	1895926		1272734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426614		923851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7430369		7147077	
(V)	184443			
TOTAL GENERAL (I à V)	10356813		9620457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	496460			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9938772	41883	9980654	12300885
Chiffres d’affaires nets	9938772	41883	9980654	12300885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200433	45224
Autres produits				37350
Total des produits d’exploitation (I)			10181088	12383459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137327	240960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4282880	4739971
Impôts, taxes et versements assimilés			255017	264471
Salaires et traitements			3196048	3771808
Charges sociales			1021820	965666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398150	679806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92154	126006
Autres charges			493408	482884
Total des charges d’exploitation (II) 			9876802	11271572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304285	1111887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				60925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	60925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304201	1172812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10181088		12444384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9876887		11316306	
BENEFICE OU PERTE	304201		1128077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4630787		
Total Immobilisations corporelles		1920714		162119
Total Immobilisations financières		45248		705
Total Général		6724357		162823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4630787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2082833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45953
Total Général				6887180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127608			127608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4310769	320018		4630787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1604594	78132		1682725
AMORTISSEMENTS Total Général	6042970	398150		6441120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84511
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				509924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	630015	10176	45756	594435
sur immobilisations – incorporelles	334484			334484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	523606		52360	
Total Provisions pour dépréciation	386844		52360	334484
TOTAL GENERAL	1016858	10176	98115	928919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4436784	4436784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4856091	4856091		
Charges constatées d’avance	58489	58489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9351363	9351363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	496460	496460		
Fournisseurs et comptes rattachés	4611367	4611367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1895926	1895926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426614	426614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7430369	7430369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		122	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	123		122