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BILAN EXELA TECHNOLOGIES SERVICES 2019 Siren 508995008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	127608	127608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3410008	3089990	320018	
Fonds commercial	886295	886295		
Autres immobilisations incorporelles	334484	334484		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1920714	1604594	316120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45248		45248	
TOTAL (I)	6724357	6042970	681386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18362		18362	
Clients et comptes rattachés	4909274	52360	4856915	
Autres créances	3987047		3987047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45341		45341	
Charges constatées d’avance	31406		31406	
TOTAL (II)	8991431	52360	8939071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15715787	6095330	9620457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4737000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4021713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1843365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74335			
Provisions pour charges	555680			
TOTAL (III)	630015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	496460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4454032			
Dettes fiscales et sociales	1272734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923851			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7147078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9620457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7147078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12201634	99251	12300885	
Chiffres d’affaires nets	12201634	99251	12300885	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45224	
Autres produits			37350	
Total des produits d’exploitation (I)			12383459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4739971	
Impôts, taxes et versements assimilés			264471	
Salaires et traitements			3771808	
Charges sociales			965666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126006	
Autres charges			482884	
Total des charges d’exploitation (II) 			11271572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1111887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1172812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12444384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11316306			
BENEFICE OU PERTE	1128077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4630786		
Total Immobilisations corporelles		1611571		309143
Total Immobilisations financières		44243		1005
Total Général		6414208		310148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4630786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1920714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45248
Total Général				6724357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127608			127608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3336869	639416		3976285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564204	40390		1604594
AMORTISSEMENTS Total Général	5028681	679806		5708487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				555680
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	533204	126006	29196	630015
sur immobilisations – incorporelles	334484			334484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68388		16028	52360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402871		16028	386843
TOTAL GENERAL	936076	126006	45224	1016858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45248		45248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4909274	4909274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5554	5554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	581	581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294628	294628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3686283	3686283		
Charges constatées d’avance	31406	31406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8972976	8927727	45248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4454032	4454032		
Personnel et comptes rattachés	503368	503368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332799	332799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363567	363567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73000	73000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496460	496460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923851	923851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7147078	7147078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81025			
Location, charges locatives et de copropriété	1133543			
Personnel extérieur à l’entreprise	1220223			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187226			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2117954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4739971			
Taxe professionnelle	139778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264471			
Montant de la TVA. collectée	2364975			
Total TVA. déductible sur biens et services	629260			
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	122