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BILAN EXELA TECHNOLOGIES SERVICES 2018 Siren 508995008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	127608	127608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3410008	2450574	959434	1598848
Fonds commercial	886295	886295		
Autres immobilisations incorporelles	334484	334484		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1611571	1564204	47367	215523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44243		44243	44177
TOTAL (I)	6414208	5363165	1051044	1858547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18362		18362	18362
Clients et comptes rattachés	5385308	68388	5316921	2370751
Autres créances	399716		399716	397446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43498		43498	12053
Charges constatées d’avance	117853		117853	201832
TOTAL (II)	5964738	68388	5896350	3000444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12378946	5431552	6947394	4858992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4737000		4737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4901332		-5372728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879620		471395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715287		-164333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48531		98335	
Provisions pour charges	484673		416878	
TOTAL (III)	533204		515213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	496460		206460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3897269		2869145	
Dettes fiscales et sociales	1280173		1396609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000		35898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5698902		4508112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6947394		4858992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5698902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12160974	107998	12268971	11187836
Chiffres d’affaires nets	12160974	107998	12268971	11187836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67104	180260
Autres produits				28150
Total des produits d’exploitation (I)			12336075	11397245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				130148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5266713	4482482
Impôts, taxes et versements assimilés			302550	315483
Salaires et traitements			3444021	3358272
Charges sociales			891996	830550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807570	976666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81992	59789
Autres charges			502724	746985
Total des charges d’exploitation (II) 			11459315	10939653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876759	457592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4677	15999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4677	15999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4677	15999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881436	473591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1817		2195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1817		2195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1817		-2195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12340752		11413244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11461132		10941849	
BENEFICE OU PERTE	879620		471395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4630786		
Total Immobilisations corporelles		1611571		
Total Immobilisations financières		44177		67
Total Général		6414142		67
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4630786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1611571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44243
Total Général				6414208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127608			127608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2697455	639414		3336869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1396047	168157		1564204
AMORTISSEMENTS Total Général	4221111	807570		5028681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				484673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	515213	81992	64000	533204
sur immobilisations – incorporelles	334484			334484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68388			68388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402871			402871
TOTAL GENERAL	918084	81992	64000	936076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44243		44243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5385308	5316920	68388	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	581	581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329646	329646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69489	69489		
Charges constatées d’avance	117853	117853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5947121	5834489	112631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3897269	3897269		
Personnel et comptes rattachés	531637	531637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346295	346295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290909	290909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111331	111331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496460	496460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5698902	5698902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72219			
Location, charges locatives et de copropriété	961977			
Personnel extérieur à l’entreprise	2258073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1851326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5266713			
Taxe professionnelle	109593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	192957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302550			
Montant de la TVA. collectée	922649			
Total TVA. déductible sur biens et services	2404085			
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119