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BILAN EXELA TECHNOLOGIES SERVICES 2017 Siren 508995008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	127608	127608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3410008	1811160	1598848	2144617
Fonds commercial	886295	886295		
Autres immobilisations incorporelles	334484	334484		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1611571	1396047	215523	505750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44177		44177	84382
TOTAL (I)	6414142	4555594	1858547	2734749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18362		18362	27143
Clients et comptes rattachés	2439138	68388	2370751	2590337
Autres créances	397446		397446	1611449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12053		12053	97642
Charges constatées d’avance	201832		201832	138712
TOTAL (II)	3068832	68388	3000444	4465283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9482974	4623982	4858992	7200032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4737000		4737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5372728		-4722587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471395		-650141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164333		-635728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98335		229659	
Provisions pour charges	416878		404089	
TOTAL (III)	515213		633748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206460		186460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2869145		4242537	
Dettes fiscales et sociales	1396609		2607835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35898		165179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4508112		7202012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4858992		7200032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11082371	105465	11187836	12224155
Chiffres d’affaires nets	11082371	105465	11187836	12224155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180260	416504
Autres produits			28150	
Total des produits d’exploitation (I)			11397245	12640659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130148	165745
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4482482	6581295
Impôts, taxes et versements assimilés			315483	296633
Salaires et traitements			3358272	2898056
Charges sociales			830550	1138803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976666	1238263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59789	12835
Autres charges			746985	945621
Total des charges d’exploitation (II) 			10939653	13277250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457592	-636591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15999	7978
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15999	7978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				21528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15999	-13550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473591	-650141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11413244		12648637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10941849		13298779	
BENEFICE OU PERTE	471395		-650141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1595851		15720
Total Immobilisations financières		84382		
Total Général		6313677		140670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1611571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40205	44177
Total Général			40205	6414142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127607			127607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090101	305948		1396049
AMORTISSEMENTS Total Général	3578928	976667		4555595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				416878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98335
Total Provisions pour risques et charges	633748	59789	178324	515213
sur immobilisations – incorporelles	334485			334485
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29111	39277		68388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363596	39277		402873
TOTAL GENERAL	997343	99066	178324	918085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2439138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	397446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3056778	3056778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206460	206460		
Fournisseurs et comptes rattachés	885643	885643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396609	1396609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35898	35898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4508112	4508112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107		118