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BILAN DUGAST 2020 Siren 508999455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34922	28988	5933	4019
Autres immobilisations corporelles	193478	136837	56642	64568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253408	190825	62583	68595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27483		27483	20236
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2480		2480	2200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	
Clients et comptes rattachés	54147	1794	52353	16779
Autres créances	12366		12366	8277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	318993		318993	240196
Charges constatées d’avance	757		757	
TOTAL (II)	441383	1794	439589	312688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694790	192619	502172	381283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82210		80655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45483		51555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166194		170710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148374		64352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40120		19432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6720		10070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87232		72488	
Dettes fiscales et sociales	53462		44166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71		64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335978		210572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502172		381283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535		535	1131
Production vendue biens				
Production vendue services	900778		900778	877135
Chiffres d’affaires nets	901313		901313	878266
				
Production stockée			280	-4950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2722	3160
Autres produits			22	3
Total des produits d’exploitation (I)			906838	879654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314108	272061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7247	-6779
Autres achats et charges externes			236661	260605
Impôts, taxes et versements assimilés			4709	3628
Salaires et traitements			190886	184352
Charges sociales			48401	45332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21551	15236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1794	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32122	32775
Total des charges d’exploitation (II) 			842983	807210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63854	72444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			719	600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719	600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-719	-600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63135	71843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36		-239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17688		20049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906874		879654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861390		828098	
BENEFICE OU PERTE	45483		51555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		212861		15539
Total Immobilisations financières		8		
Total Général		237869		15539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8
Total Général				253408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144274	21551		165825
AMORTISSEMENTS Total Général	169274	21551		190825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1973	1973		
Autres créances clients	52174	52174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6419	6419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5828	5828		
Charges constatées d’avance	757	757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67269	67269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148405	115939	28629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87232	87232		
Personnel et comptes rattachés	16861	16861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28814	28814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5286	5286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40120	40120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329289	296823	28629	3837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6