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BILAN DIAGONALES CARRELAGES 2017 Siren 508900123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	508	508		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	508	508		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16046		16046	13098
Créances – Autres	403		403	2457
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6334		6334	2495
Caisse				
Charges constatées d’avance	3351		3351	292
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26134		26134	18342
Total général Actif	26643			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			3900	
Report à nouveau			57	-6178
Résultat de l’exercice			-318	10135
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12439	12757
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Fournisseurs et comptes rattachés			3758	4420
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22		
Autres dettes			5937	1165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13695	5585
Total général Passif			26134	18342
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1430	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123225		55770	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92		851	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123317		56620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48667		16525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2313			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53433		23095	
(dont taxe professionnelle)	277			
Impôts, taxes et versements assimilés	2038		487	
Rémunérations du personnel 	13645			
Charges sociales	8000		6333	
Dotations aux amortissements	106			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		28	
Total des charges d’exploitation	125907		46467	
Résultat d’exploitation	-2590		10154	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3833			
Charges financières	9		19	
Charges exceptionnelles	1552			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-318		10135	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17135			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12353			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1430	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			508	
Total Immobilisations (Augmentations)			1430	
Total Immobilisations (Diminutions)			1430	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1324	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2509	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17135	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12353	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel