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BILAN DAUCALIS 2021 Siren 508940749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20827	20733	94	267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	302592		302592	302592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16392		16392	16392
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443494	274032	169462	126311
Autres immobilisations corporelles	279306	136192	143114	121082
Immobilisations en cours	495573		495573	45760
Avances et acomptes	110000		110000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1668184	430957	1237227	612404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125720		125720	95866
En cours de production de biens				21564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	266		266	
Clients et comptes rattachés	693908		693908	748109
Autres créances	149896		149896	24631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274405		274405	240180
Disponibilités	594810		594810	636562
Charges constatées d’avance	36609		36609	20676
TOTAL (II)	1875614		1875614	1787588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3543799	430957	3112841	2399992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7550		7550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497250		497250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1096383		691916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312063		404468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1913746		1601683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228691		119957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76911		89955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210826		97213	
Dettes fiscales et sociales	200358		349654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139420			
Autres dettes	402			
Produits constatés d’avance (2)	339508		141530	
TOTAL (IV)	1199095		798308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3112841		2399992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048879		798308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323419		
Total Immobilisations corporelles		653421		705645
Total Immobilisations financières				
Total Général		976840		705645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14300	1344765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14300	1668184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20560	173		20733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343876	80648	14300	410224
AMORTISSEMENTS Total Général	364436	80821	14300	430957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	536		536	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	536		536	
TOTAL GENERAL	536		536	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693908	693908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64449	64449		
T. V. A.	81644	81644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	583	583		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3187	3187		
Charges constatées d’avance	36609	36609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	880413	880413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228691	81455	132513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210826	210826		
Personnel et comptes rattachés	93870	93870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60635	60635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40232	40232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5622	5622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139420	139420		
Groupe et associés	76911	76911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402	402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339508	339508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196115	1048879	132513	14723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel