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BILAN BONAU 2016 Siren 508962784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22000	22000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46413	8197	38215	
Autres immobilisations corporelles	119159	12093	107067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28279		28279	
TOTAL (I)	765851	42290	723561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15455		15455	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2671		2671	
Autres créances	38110		38110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	40110		40110	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96446		96446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862298	42290	820007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-612758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21311			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-626069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371826			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212970			
Dettes fiscales et sociales	83891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	777391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316		316	
Production vendue biens				
Production vendue services	787647		787647	
Chiffres d’affaires nets	787963		787963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			377	
Total des produits d’exploitation (I)			788340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254046	
Variation de stock (marchandises)			-2119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195794	
Impôts, taxes et versements assimilés			14778	
Salaires et traitements			229571	
Charges sociales			61715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4597	
Total des charges d’exploitation (II) 			774072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20185	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4544			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813069			
BENEFICE OU PERTE	-21311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3179			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		63141		139413
Total Immobilisations financières		28279		
Total Général		641420		139413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14982	187572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28279
Total Général			14982	765851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37038	20234	14982	42290
AMORTISSEMENTS Total Général	37038	20234	14982	42290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28279			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2952			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69060	40781	28279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371783	111016	260767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212970	212970		
Personnel et comptes rattachés	31839	31839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19076	19076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29338	29338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3638	3638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	777391	777391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446077	1185310	260767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12000			
Location, charges locatives et de copropriété	86237			
Personnel extérieur à l’entreprise	27852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195794			
Taxe professionnelle	1416			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14778			
Montant de la TVA. collectée	77384			
Total TVA. déductible sur biens et services	58393			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9