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BILAN AUX GOUTS DE LUXE 2018 Siren 508932019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	587873	481673	106200	177427
Immobilisations financières	220		220	220
Total Actif Immobilisé	588093	481673	106420	177647
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3887		3887	3414
Stock marchandises	439		439	531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60381		60381	91847
Créances – Autres	64270		64270	72745
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170919		170919	141978
Caisse				
Charges constatées d’avance	467		467	667
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	300363		300363	311182
Total général Actif	888455	6456		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			239475	248878
Résultat de l’exercice			-5025	-9403
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			245450	250475
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79326	104040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18828	23958
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18419		
Autres dettes			63179	110357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161333	238354
Total général Passif			406783	488829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1030	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2673		6456	
Production vendue de biens – France	706408		874523	
Production vendue de services - France	888		1345	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11171		1452	
Autres produits	157		2326	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	721296		886101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12718		23024	
Variation de stock (marchandises)	92		487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133434		169343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-473		1235	
(dont crédit bail mobilier)*	4101			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100436		131455	
(dont taxe professionnelle)	1526			
Impôts, taxes et versements assimilés	11603		12376	
Rémunérations du personnel 	290601		350571	
Charges sociales	104240		128373	
Dotations aux amortissements	72257		75826	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		34	
Total des charges d’exploitation	724936		892723	
Résultat d’exploitation	-3640		-6622	
Produits financiers	1507		472	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2892		3254	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5025		-9403	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48093			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1030	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			587063	
Total Immobilisations (Augmentations)			1030	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48093	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel