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BILAN AUX GOUTS DE LUXE 2017 Siren 508932019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	586843	409415	177427	232894
Immobilisations financières	220		220	220
Total Actif Immobilisé	587063	409415	177647	233114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3414		3414	4649
Stock marchandises	531		531	1017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91847		91847	72245
Créances – Autres	72745		72745	75995
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141978		141978	225478
Caisse				
Charges constatées d’avance	667		667	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	311182		311182	379385
Total général Actif	898244	35		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			248878	205751
Résultat de l’exercice			-9403	43127
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250475	259878
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104040	128391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23958	29119
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42123		
Autres dettes			110357	195110
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			238354	352621
Total général Passif			488829	612499
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20359	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1345			
Ventes de marchandises – France	6456		35	
Production vendue de biens – France	874523		971868	
Production vendue de services - France	1345		1562	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1452		1724	
Autres produits	2326		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	886101		975195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23024		24912	
Variation de stock (marchandises)	487		1483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	169343		178429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1235		86	
(dont crédit bail mobilier)*	6126			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131455		117142	
(dont taxe professionnelle)	1609			
Impôts, taxes et versements assimilés	12376		4598	
Rémunérations du personnel 	350571		387129	
Charges sociales	128373		139124	
Dotations aux amortissements	75826		74198	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		35	
Total des charges d’exploitation	892723		927136	
Résultat d’exploitation	-6622		48059	
Produits financiers	472		349	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3254		4460	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			821	
Bénéfice ou perte	-9403		43127	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60627			
Effectif moyen du personnel	12			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18230	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			566704	
Total Immobilisations (Augmentations)			20359	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60627	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel