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BILAN ADRIEN GAUPILLAT CONSEIL 2020 Siren 508939931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7514	7514		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590	287	303	362
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162688	124729	37959	56508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations	34661		34661	22296
Autres titres immobilisés	223319		223319	120243
Prêts				
Autres immobilisations financières	17039		17039	17039
TOTAL (I)	456014	132531	323483	226649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337884	75625	262258	222718
Autres créances	29326		29326	24529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472377		472377	369669
Disponibilités	299578		299578	361854
Charges constatées d’avance	1188		1188	
TOTAL (II)	1140355	75625	1064729	978771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1596369	208156	1388212	1205420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51371		47067	
Report à nouveau	358417		328159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52425		48561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528213		489788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27699		38495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102343		108839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000		9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74085		21757	
Dettes fiscales et sociales	181997		148989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7962		13654	
Produits constatés d’avance (2)	450910		374896	
TOTAL (IV)	859998		715632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388212		1205420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843267		687951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785189	4369	789558	731579
Chiffres d’affaires nets	785189	4369	789558	731579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1899	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43692	59708
Autres produits			34	189
Total des produits d’exploitation (I)			835185	792477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239159	248004
Impôts, taxes et versements assimilés			12238	10369
Salaires et traitements			347744	292933
Charges sociales			133672	116988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22642	23054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24362	31898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	16588
Total des charges d’exploitation (II) 			780069	739838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55116	52639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2550	2550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9671	3948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12221	6498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	1791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10950	4706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66066	57345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713		430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	713		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2016		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1302		380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12339		9164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848121		799405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795696		750843	
BENEFICE OU PERTE	52425		48561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7515		
Total Immobilisations corporelles		159244		4035
Total Immobilisations financières		169780		115441
Total Général		336538		119476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285221
Total Général				456014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7515			7515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102374	22642		125016
AMORTISSEMENTS Total Général	109889	22642		132531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59209	24362	7946	75626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59209	24362	7946	75626
TOTAL GENERAL	59209	24362	7946	75626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24362	7946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34662	34662		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17039	17039		
Clients douteux ou litigieux	46892	46892		
Autres créances clients	290993	290993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6273	6273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22983	22983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71	71		
Charges constatées d’avance	1188	1188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420100	420100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27681	10950	16731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74086	74086		
Personnel et comptes rattachés	57882	57882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54946	54946		
Impôts sur les bénéfices	7328	7328		
T.V.A.	59366	59366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2475	2475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102343	102343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7962	7962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450910	450910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	844999	828268	16731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel